Forex - Correlazione tra Materie Prime, Dati Macro ed Azioni
Ciao e ben tornato nel Blog
nel post precedente abbiamo parlato degli Asset a basso rischio, oggi vi parlo invece del marcato Valutario o come viene chiamato in inglese"Forex".
Il mercato del Forex è aperto dalla Domenica sera fino al Venerdi sera, è il mercato più liquido al mondo, sposta volumi di soldi impressionanti e fondamentalmente è l'acquisto o la vendita di una valuta nei confronti di un altra.
facciamo degli esempi pratici
Quando vediamo scritto sui grafici Eur/Usd, al numeratore vi è L'Euro, al denominatore il Dollaro Americano, se compro uno vendo l'altro
Quindi se 1 Euro vale 1.23 Dollari, vuol dire che ho maggior convenienza a comprare merce in Dollari, in quanto ne acquisto di più e viceversa di meno.
Questo si porta dietro una miriade di fattori, se sono una Nazione Europea e l'euro vale di più, portò importare maggiori prodotti dagli Stati Uniti rispetto a quando la mia Valuta è più debole.
L'import aumenterà, e calerà l'export nei confronti degli Stati Uniti.
Inoltre il Dollaro, è la valuta internazionale per gli scambi di Materie prime e di merci di vario tipo, quindi quando un Dollaro è debole, per me nazione sarà più conveniente acquistare merci.
il debito pubblico della maggior parte delle nazioni è in dollari, pertanto se il Dollaro passa un momento di crisi, le nazioni con la valuta più forte tenderanno a pagare meno debito, in quanto la loro moneta vale di più.
Ora una volta capito il meccanismo dobbiamo capire una cosa essenziale, ovvero che:
Ad ogni Valuta corrisponde una Nazione e ad ogni Nazione corrispondono delle materie prime che vengono esportate, e se cala il prezzo della materia prima di tale paese, questo andrà ad influire sulla moneta locale.
Ti porto l'esempio del Dollaro Canadese che è una delle nazioni maggiormente correlata all'andamento del petrolio
e di seguito il grafico del Dollaro Canadese con il Petrolio
Questo purtroppo non è l'unico fattore che incide sull'andamento della Moneta di una nazione, sarebbe troppo semplice sennò.
i principali motivi per cui si apprezza o diminuisce il valore di cambio sono:
1) Politica monetaria e Tassi di interesse;
2) Materie prime;
3) Dati Macroeconomici(Pil,Inflazione,Disoccupazione....etc );
4) Domanda ed Offerta
Vediamo cosa accade quando vi è una differenza (Spread) tra i tassi di interesse di 2 nazioni
Prendiamo ad esempio sempre il Dollaro Usa(4.75%) nei confronti dello Yen Giapponese(-0.10%)
Come potete vedere, il Dollaro ha sovraperformato lo Yen giapponese passando dai 102 ai 150 Yen per dollaro
pertanto come possiamo ipotizzare, le esportazioni dal Giappone agli Stati Uniti avendo quest'ultimi un tasso di cambio favorevole saranno aumentate a dismisura....
difatti come puoi vedere dal grafico sottostante dopo il covid c'è stato un surplus di export
